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金融衍生工具权威发布_金融衍生工具为哪四类(2024年11月精准访谈)

内容来源：天津万源聚所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

金融衍生工具

广东环境保护工程职业学院：前三甲专业揭晓，就业蓝图如何描绘？在岭南的绿意盎然中，广东环境保护工程职业学院如同一颗璀璨的明珠，以其独特的环保理念和教育质量，吸引着来自四面八方的学子。其中，环境工程技术、环境监测与控制技术、以及环保设备工程专业，凭借其前沿性和实用性，稳居学院前三甲。那么，这些专业的学生，在就业市场上，能否顺利绘制出属于自己的职业蓝图？答案是肯定的。环境工程技术专业的学生，凭借其扎实的专业知识和实践能力，在环保治理、生态修复等领域，成为了企业的中坚力量。环境监测与控制技术的毕业生，则以其精准的数据分析和敏锐的环境感知能力，在环境监测、污染控制等方面发挥着不可替代的作用。而环保设备工程的学生，更是以其对环保设备的深入了解和创新能力，为环保设备的研发、设计、安装及调试等环节注入了新的活力。金融衍生工具：解锁市场奥秘的钥匙 —— 张元萍第6版首都经济贸易大学出版社在金融市场的浩瀚星空中，金融衍生工具如同繁星点点，既闪烁着诱人的光芒，也隐藏着复杂的风险。而《金融衍生工具》这本书，正是我们解锁市场奥秘、把握投资机遇的一把钥匙。作者张元萍以其深厚的金融理论知识和丰富的实践经验，为我们系统地阐述了金融衍生工具的基本概念、类型、功能、风险及其管理。书中不仅包含了金融衍生工具的最新发展动态，还通过丰富的案例和图表，帮助我们更好地理解其在实际操作中的应用。无论是初学者还是有一定基础的投资者，都能从中获得宝贵的知识和启示。现在下单购买，让我们一起，以更加专业的视角，洞悉金融市场的风云变幻，把握投资的先机。 #教育创作激励计划#

外汇掉期&Carry：赚取利差 ### 外汇掉期与利率平价 𐟓ˆ 外汇掉期（Swap）其实是一种金融衍生工具，它的核心思想是通过交换货币来平衡风险。简单来说，掉期点（Swap Point）等于远期点（Forward Point），也就是远期结售汇报价减去即期汇率。举个例子，如果USDCNY的即期汇率是7.29，一年期的掉期点是-2600，那么远期USDCNY1YS的价格就是7.29加上（-2600）/10000，等于7.03。根据一价定律，外汇掉期遵循利率平价，本质上是一种利率产品。也就是说，决定美元对人民币掉期点的主要因素是中美利差。当中美利差扩大（或收窄）时，掉期点的理论定价水平也会相应上升（或下降）。简单来说，如果基准货币（比如美元）的利率大于报价货币（比如人民币）的利率，远期汇率就会贴水；反之亦然。 Carry Trade：高息与低息的博弈 𐟎Carry Trade是一种在外汇市场常用的策略，利用了上述的利率平价理论。主要有两种交易模式：买入高息货币，卖出低息货币，再扣除外汇锁定成本。换句话说，就是在低利率的国家融资，然后将这笔资金转换成高利率国家的货币，投资于该国的利率市场，从而赚取两种货币之间的利差。直接卖出远期合约。根据抛补利率平价（Covered Interest Rate Parity）理论，远期合约的升贴水反映了两国的利率之差。通过卖出低息货币的远期合约，可以赚取掉期点升水的收益。 Carry Trade的收益计算公式是：两国息差减去汇率套保成本。当套保成本下行速度快于息差下行速度时，可能反而会发生外资流入而非流出的情况。总结 𐟓 外汇掉期和Carry Trade都是利用利率平价理论来获取收益的策略。掉期点的主要影响因素是中美利差，而Carry Trade则通过买入高息货币、卖出低息货币来赚取利差。在实际操作中，需要关注基准货币和报价货币的利率变化，以及汇率套保成本，来计算最终的收益。

在华尔街，一般不适合做空，更不适合玩金融衍生品，小鱼小虾肯定最后被吃。有时候，金融大鱼也被鲨鱼吃。譬如，4年前，孙正义头脑发热，日本软银集团曾试图用金融衍生工具，来操纵纳斯达克市场。最终结果：累计亏损达37亿美元。软银的秘密操作部门成立于当年的夏天，被称为SB.Northstar。玩得High时，在当年的10月，软银还用阿里股份作抵押，获得60亿美元的融资融券。孙正义是老江湖了，不知道华尔街不是随便谁都可以来玩的？「优质博文上热搜计划」#A股#

结构性存款是什么？你真的了解吗？ 𐟌ˆ 结构性存款到底是什么呢？它和普通存款以及银行理财产品有什么不同？让我们一起来了解一下吧！ 1️⃣ 结构性存款的概念结构性存款并不是普通的存款产品，也不是银行理财。它是在存款的基础上加入了金融衍生工具，通过与利率、汇率、指数等市场波动挂钩，让存款人在承担一定风险的基础上获得更高的收益。 ❤️ 关键点：它是存款，不是理财！ 2️⃣ 如何选择结构性存款？由于不是所有银行都提供结构性存款产品，选择余地相对较小。主要关注产品的底层资产、条款、规则、时间以及收益区间等，根据个人需求进行理性选择。 3️⃣ 收益情况如何？结构性存款的收益分为不同的档位，有的产品有3档，有的有2档。通常会有保底收益率，如果保底收益率太低，可能需要慎重考虑。档位触发条件会在产品说明中详细说明，大家可以仔细阅读。 ❤️ 关键点：只保本金，收益不确定，赚多赚少靠运气。 4️⃣ 了解产品的细节结构性存款有多种类型，如股权型、货币型、商品型等。每种类型都有其独特的风险和回报潜力。对于追求高回报的投资者来说，结构性存款可以是一个不错的选择。当然，也需要注意市场波动和风险可能会带来的影响。 𐟑€ 总结来说，结构性存款是一种在普通存款基础上加入金融衍生工具的产品，通过与市场波动挂钩来获得更高收益。选择时需要关注产品的细节和风险收益比，理性投资。

431金融学：金融市场章节重点解析 𐟓ˆ 金融市场章节主要分为三个部分：货币市场、资本市场和衍生品市场。其中，票据行为——贴现和衍生金融工具可能会出计算题，而货币市场和资本市场则主要以名词解释和简答为主。 𐟓Š 货币市场：主要涉及短期金融工具，如国库券、商业票据等。考试中可能会考察这些工具的发行、交易和利率计算。 𐟓ˆ 资本市场：包括长期债券、股票等，这些工具的发行方式和定价是考察的重点。此外，股票发行制度和发行方式还会与公司理财资本筹集部分结合考察。 𐟓‰ 衍生品市场：主要涉及金融衍生工具，如期货、期权等。这些工具的原理、定价和风险管理是考试的重点之一。在复习过程中，建议同学们结合历年真题和教材进行系统学习，掌握各个市场的核心知识点。同时，也可以关注一些金融新闻和市场动态，以便更好地理解和应用所学知识。

「东证投教」「小东旅行社」 [话筒]一图速览2年期国债期货国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。 2018年8月17日，2年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市。2年期国债期货上市后，将形成2年、5年、10年关键期限国债期货产品体系，进一步提高国债市场收益率曲线在期限结构和利差结构等方面定价的有效性，为市场提供更加可靠、有效的资金价格信号，助力货币政策更加迅速、有效地传导。

量化金融专业必备课程清单𐟓š 想要搭建量化金融知识体系？看看这些课程吧！ 𐟎“ 研究生阶段金融市场与金融机构投资学公司金融金融衍生工具金融理论经典与前沿财务报表分析 Price Impact Models and Optimal Trade Execution Numerical PDEs Monte Carlo Financial Data Analysis Behaviour Finance 高级计量经济学股票期权交易理论与实务 Theory and Practice of Stock Option Trading 高级固定收益证券高级行为金融学金融风险管理应用随机过程期货理论与实践最优化理论与方法 𐟓š 本科阶段数学类高等数学数学分析概率论数理统计贝叶斯决策计算机类计算机编程大数据与金融数据分析与可视化数据结构与算法现代密码学分布式计算数据库金融类公司金融财务会计金融工程学固定收益证券中级微观经济学中级宏观经济学博弈论与信息经济学金融科技导论金融数学建模金融计量学实证金融理论与实践资产管理组合行为金融学量化金融金融市场与金融机构 𐟤ﾧ若䪥䚯𜌦˜露是已经学废了？别担心，慢慢来，每一步都很重要！

金融衍生工具大盘点！ 𐟌ˆ金融衍生工具的种类繁多，主要分为以下几类：金融远期、期货、互换、期权以及结构化金融衍生工具。 𐟓Š基础资产种类：股权：包括股票、股权等。利率：如定期存款、长期债券等。货币：各种货币汇率。信用：信用利率，即基础资产所对应的违约风险。商品：如天然气、CPI、GDP等。 𐟔结构化金融衍生工具：发行方式：公开募集和私募结构化。内置型衍生工具：包括回条款、同股不同权条款、转股条款等。 𐟓ˆ常规分类：金融远期：一种基础资产合约，允许买卖双方在未来某一时间点以特定价格交换资产。期货：一种标准化合约，允许买卖双方在未来某一时间点以特定价格交付资产。互换：一种交换合约，允许双方交换资产或债务。期权：一种合约，给予买方在特定条件下购买或出售资产的权利。 𐟒ᨿ™些金融衍生工具为投资者提供了多样化的投资选择和风险管理工具，帮助他们在复杂的市场环境中实现财富增值。

如何选择合适的结构性存款产品? 在当前全球经济不确定性增加，美联储频频降息的背景下，保本的结构化产品如DRAN（Digital Range Accrual Note）、鲨鱼鳍（SharkFin）和Booster等，成为了投资者寻求收益增强的重要工具。这些产品不仅保障了资本安全，还能在较低风险下提升收益，成为定存的明智替代品。无论是保守型还是激进型的投资者，都可以在这些结构化产品中找到适合自身需求的方案，以在复杂多变的金融市场中稳步前行。以下是一些热门的产品： Goldhorse发行的可赎回型紅利票据，年利率为4.49%。看跌鲨鱼鳍票据，年利率为5.77%。双赢自动赎回型票据，年利率为5.77%。看涨鲨鱼鳍票据，年利率为6.41%。线性每日区间计息票据，年利率为7.05%。每日区间计息票据，年利率为8.33%。线性零息票据，年利率为9.62%。上涨参与型保本票据，年利率为11.54%。零息票据折扣购买，年利率为15.38%。自动赎回型凤凰票据，年利率为25.64%。这些产品涉及金融衍生工具，投资涉及风险。过往表现数据并非未来表现的指标。结构性产品的价格可升可跌，甚至可能变得毫无价值。买卖结构性产品可能带来亏损，而不一定可赚取利润。除非投资者完全理解并愿意承担与投资衍生产品相关的风险，否则请勿投资结构性产品。在选择结构性存款产品时，投资者应确保自己是符合香港证券及期货事务监察委员会定义的专业投资者，并充分理解相关产品的风险。金马资本管理(香港)有限公司为香港证券及期货事务监察委员会许可从事第1类（证券交易）和第4类（就证券提供意见）受规管活动的持牌机构。

投资象TSLA这样的公司的关键是在对的时间和对价格拥有它，然后不要交易它，并且远离期权这些金融衍生工具。我知道这很难，随着时间推移你会是赢家的。另外，不仅仅作马斯克的粉丝，买他公司的产品，还要让自己的账户上的钱去工作。

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